De toegang tot informatie op deze website is uitsluitend voorbehouden aan professionele beleggers in België. Belangrijk: lees a.u.b. de onderstaande informatie. Deze bevat informatie over wet- en regelgeving die van toepassing is op de status van onze onderneming en het gebruik van deze website, en over alle beleggingen in onze producten die in deze website ter sprake komen. Opgelet! U moet deze algemene voorwaarden aanvaarden alvorens verder te kunnen gaan. Copyright 2021 Nordea Investment Funds S.A. – alle rechten voorbehouden.
We wijzen u erop dat u de bepalingen over ons privacybeleid en het gebruik van cookies dient te lezen en goed te keuren voordat u toegang krijgt tot onze websites.
Het volledige privacy- en cookiebeleid vindt u via de onderstaande link.
De toegang tot informatie op deze website is uitsluitend voorbehouden aan beleggers in België. Belangrijk: lees a.u.b. de onderstaande informatie. Deze bevat informatie over wet- en regelgeving die van toepassing is op de status van onze onderneming en het gebruik van deze website, en over alle beleggingen in onze producten die in deze website ter sprake komen. Opgelet! U moet deze algemene voorwaarden aanvaarden alvorens verder te kunnen gaan. Copyright 2021 Nordea Investment Funds S.A. – alle rechten voorbehouden.
We wijzen u erop dat u de bepalingen over ons privacybeleid en het gebruik van cookies dient te lezen en goed te keuren voordat u toegang krijgt tot onze websites.
Het volledige privacy- en cookiebeleid vindt u via de onderstaande link.
Het gewenste artikel of de gewenste pagina is niet beschikbaar voor uw domein, geselecteerde taal en/of uw beleggerscategorie.
Ga naar de homepageAugust 2016
De aandeelhouders van Nordea 1 – Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged* en Nordea 1 – European Cross Credit Fund wordt erop gewezen dat de raad van bestuur van Nordea 1, SICAV (de “raad van bestuur“) heeft beslist om de activa en verplichtingen van Nordea 1 – Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged* (het “fuserende deelfonds“) te fuseren met de activa en verplichtingen van Nordea 1 – European Cross Credit Fund (het “overnemende deelfonds“, dat evenals het fuserende deelfonds wordt aangeduid met “deelfonds“).
Beide deelfondsen zijn deelfondsen van Nordea 1, SICAV, een in Luxemburg gevestigde instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten waaraan door de Luxemburgse toezichthoudende instantie vergunning is verleend volgens deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 op de instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd (de “wet van 2010“).
De fusie houdt een transactie in waarbij het fuserende deelfonds zonder vereffening wordt ontbonden, en het zijn activa en verplichtingen op de in artikel 8.1. van dit bericht aan de aandeelhouders vastgelegde ingangsdatum van de fusie (de “ingangsdatum“) overdraagt aan het overnemende deelfonds.
Het is de intentie van de raad van bestuur om het fuserende deelfonds op de ingangsdatum met het overnemende deelfonds te fuseren via een fusie in overeenstemming met de definitie van “fusie” in artikel 1 (20) (a) van de wet van 2010, en zoals uitvoeriger beschreven in artikel 76 (1) van de wet van 2010, als volgt:
Onverminderd enige kennisgevingsvereisten en rechten op kosteloze inkoop/conversie (behalve eventuele belastingen), hoeft de invoering van de fusie niet vooraf door de aandeelhouders te worden goedgekeurd.
Deze kennisgeving verstrekt gepaste en nauwkeurige informatie over de voorgestelde fusie aan de respectieve aandeelhouders zodat zij met kennis van zaken kunnen oordelen over de impact van de fusie op hun belegging.
Nordea 1 – Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged*: |
Nordea 1 – European Cross Credit Fund: |
AP-EUR ===> |
AP-EUR |
BP-EUR ===> |
BP-EUR |
BQ-EUR ===> |
BP-EUR |
De toepasselijke intrinsieke waarde per aandeel van het fuserende deelfonds en de intrinsieke waarde per aandeel van het overnemende deelfonds zijn die die zijn vastgesteld op de werkdag voorafgaand aan de ingangsdatum.
De aandeelhouders van het fuserende deelfonds wordt verzocht om de documenten met essentiële beleggersinformatie (KIID’s) van het overnemende deelfonds, die verkrijgbaar zijn bij de maatschappelijke zetel van de beheermaatschappij of op www.nordea.lu en bij de financiële dienst in België, te raadplegen.
Wij willen graag benadrukken dat het belangrijk is dat u de KIID’s van het overnemende deelfonds zorgvuldig leest.
Aandeelhouders die nog vragen over de bovenstaande wijzigingen hebben, kunnen contact opnemen met hun financieel adviseur of met de beheermaatschappij: Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Services, op het telefoonnummer: +352 43 39 50 – 1.
U kan ook contact opnemen met de financiële dienst in België.
Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de statuten, alsook de jaar- en halfjaarverslagen zijn eveneens kosteloos verkrijgbaar in het Frans, in het Nederlands, en in het Engels op het kantoor van de financiële dienst in België: BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussels Branch (Rue de Loxum, 25, B-1000 Brussels) of op de website www.nordea.lu.
U kan de netto-inventariswaarde vinden in de landelijk beschikbare dagbladen De Tijd en L’Echo evenals op de financiële dienst in België.
De huidige roerende voorheffing bedraagt 27%.
De Essentiële Beleggersinformatie dient zorgvuldig te worden gelezen alvorens tot beleggen over te gaan.
De aandeelhouders van het fuserende deelfonds die hun aandelen niet hebben laten inkopen of omwisselen, worden vanaf de ingangsdatum aandeelhouders van het overnemende deelfonds, en hun aandelen zullen automatisch worden omgezet in aandelen van het overnemende deelfonds op basis van de ruilverhouding die wordt berekend in overeenstemming met artikel 5.1 en 5.2 hierboven.
De aandeelhouders van het fuserende deelfonds en het overnemende deelfonds wordt verzocht om hun eigen fiscaal adviseurs te raadplegen over de fiscale gevolgen van de overwogen fusie.
Hoogachtend,
Namens de raad van bestuur
Augustus 2016.
Bijlage I
Hoofdkenmerken van het fuserende deelfonds en het overnemende deelfonds
Nordea 1 – Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged* (“Fuserend deelfonds”) |
Nordea 1 – European Cross Credit Fund (“Overnemend deelfonds”) |
||||||||||||||||||||
Beleggingsdoelstelling en -beleid Het deelfonds streeft naar een adequaat rendement door te beleggen in Noord-Europese bedrijfsobligaties, direct of indirect via het gebruik van derivaten*. Ten minste 2/3 van de totale activa van het deelfonds (na aftrek van contanten) wordt belegd in bedrijfsobligaties en andere schuldinstrumenten. Deze effecten moeten zijn uitgegeven door, of het onderliggende kredietrisico moet verbonden zijn aan, bedrijven die gevestigd zijn of hun bedrijfsactiviteit grotendeels uitoefenen in Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, IJsland, de Faeröer Eilanden of Groenland (moederbedrijf of uitgevende entiteit). Daarnaast kan het deelfonds in andere effecten beleggen. Het deelfonds kan maximaal 20% van zijn totale activa beleggen in door activa gedekte effecten. Het deelfonds kan op aanvullende basis cash aanhouden. Het deelfonds kan door beleggingen en/of posities in contanten zijn blootgesteld aan andere valuta’s dan de basisvaluta. In dit deelfonds worden de meeste valutaposities afgedekt naar de basisvaluta. Ten slotte kan het deelfonds gebruikmaken van derivaten*, voornamelijk om: – zich te beschermen tegen de depreciatie van vreemde valuta’s in de portefeuille; – het negatieve effect van in gebreke blijven van de emittent(en) van schuldinstrumenten in de portefeuille te verminderen; – extra kredietrisico te nemen en in ruil daarvoor regelmatige premiebetalingen te ontvangen van de tegenpartij die de protectie koopt; of – de duration te verhogen of te verlagen. Sommige van deze strategieën kunnen de risico’s aanzienlijk verhogen. Het Beleid voor Verantwoord Beleggen van Nordea streeft naar een verantwoord rendement op basis van een analyse van milieufactoren, maatschappelijk gedrag en ‘governance’, een op normen gebaseerde screening en activiteiten in verband met actief eigendom. Het deelfonds kan participeren in een effectenbeleningsprogramma. Dit deelfonds maakt in het kader van zijn beleggingsstrategie geen gebruik van een referentie-index.
|
Beleggingsdoelstelling en -beleid Het deelfonds streeft naar een adequaat rendement. Het deelfonds belegt minimaal twee derde van zijn totale activa in in euro luidende bedrijfsobligaties die niet door financiële instellingen zijn uitgegeven. Het deelfonds mag echter wel beleggen in effecten van holdings van welk concern ook, waarvan financiële instellingen deel mogen uitmaken. Daarnaast kan het deelfonds in andere effecten beleggen. Het deelfonds kan maximaal 20% van zijn totale activa beleggen in door activa gedekte effecten. Het deelfonds kan op aanvullende basis cash aanhouden. Het deelfonds kan door beleggingen en/of posities in contanten zijn blootgesteld aan andere valuta’s dan de basisvaluta. In dit deelfonds worden de meeste valutaposities afgedekt naar de basisvaluta. Het deelfonds kan gebruikmaken van derivaten**[1], voornamelijk om zichzelf te beschermen tegen de depreciatie van buitenlandse valuta’s in de portefeuille; om het negatieve effect te beperken van een faillissement van de emittent(en) van schuldinstrumenten in de portefeuille; om het rendement te verbeteren; of om de duration te verhogen of te verlagen. Sommige van deze derivatenstrategieën kunnen de risico’s aanzienlijk verhogen. De ratings van de effecten van dit deelfonds moeten overeenkomen met de op een na beste langetermijnrating van een erkend ratingbureau. Indien er voor een bepaald effect een langetermijnrating van deze ratingbureaus beschikbaar is, zal deze rating bepalend zijn voor de beoordeling van het effect. Ten minste 2/3 van de effecten van het deelfonds moet een langetermijnrating hebben tussen BBB+/Baa1 en B-/B3, of het equivalent daarvan, zoals toegekend door een erkend ratingbureau. Dit deelfonds mag geen effecten zonder rating kopen of effecten met een langetermijnrating onder B-/B3 of het equivalent daarvan, zoals toegekend door een erkend ratingbureau op het moment van aankoop. Indien de rating van posities wordt verlaagd tot B-/B3 of het equivalent daarvan, zoals toegekend door een erkend ratingbureau, of deze geen rating meer hebben, mag het deelfonds deze effecten nog maximaal zes maanden aanhouden. Het Beleid voor Verantwoord Beleggen van Nordea streeft naar een verantwoord rendement op basis van een analyse van milieufactoren, maatschappelijk gedrag en ‘governance’, een op normen gebaseerde screening en activiteiten in verband met actief eigendom. Het deelfonds kan participeren in een effectenbeleningsprogramma. |
||||||||||||||||||||
Profiel van de gemiddelde belegger Dit deelfonds is geschikt voor beleggers die een goede obligatiespreiding in hun portefeuille willen. Beleggers dienen een minimale beleggingshorizon te hebben van 5 jaar en in staat zijn matige verliezen over korte termijn te doorstaan. |
Profiel van de gemiddelde belegger Dit deelfonds is geschikt voor beleggers die een goede obligatiespreiding in hun portefeuille willen. Beleggers dienen een minimale beleggingshorizon te hebben van 5 jaar en in staat zijn matige verliezen over korte termijn te doorstaan. |
||||||||||||||||||||
Risico’s De beleggingen in dit deelfonds kunnen aan schommelingen onderhevig zijn en er kan geen garantie worden gegeven dat de waarde van de aandelen niet onder de waarde bij de aankoop zal dalen. De factoren die deze schommelingen kunnen veroorzaken of de omvang ervan kunnen beïnvloeden, zijn onder meer: – Rentewijzigingen – Wisselkoersschommelingen – Veranderingen die een invloed hebben op economische factoren zoals werkgelegenheid, overheidsuitgaven en -schuld, inflatie – Wijzigingen in de wetgeving – Verandering van het beleggersvertrouwen in een beleggingstype (bijv. obligaties versus aandelen of cash). Door beleggingen te diversifiëren tracht de beleggingsbeheerder de negatieve invloed van deze risico’s op de waarde van de individuele deelfondsen gedeeltelijk te compenseren. Hoewel de raad van bestuur al het mogelijke doet om de beleggingsdoelstellingen van de vennootschap en de deelfondsen te bereiken, kan er geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden behaald. Wij vestigen in het bijzonder de aandacht op de risico’s die verbonden zijn aan beleggingen in bedrijfsobligaties, kredietverzuimswaps en transacties in warrants, opties, futures en swaps. |
Risico’s Het deelfonds is blootgesteld aan rente- en kredietrisico via zijn blootstelling aan de markt voor bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties. De beleggingen in dit deelfonds kunnen aan schommelingen onderhevig zijn en er kan geen garantie worden gegeven dat de waarde van de aandelen niet onder de waarde bij de aankoop zal dalen. De factoren die deze schommelingen kunnen veroorzaken of de omvang ervan kunnen beïnvloeden, zijn onder meer: – Bedrijfsgebonden wijzigingen – Rentewijzigingen – Wisselkoersschommelingen – Veranderingen die een invloed hebben op economische factoren zoals werkgelegenheid, overheidsuitgaven en -schuld, inflatie – Wijzigingen in de wetgeving – Verandering van het beleggersvertrouwen in een beleggingstype (bijv. obligaties versus aandelen of cash). Door beleggingen te diversifiëren tracht de beleggingsbeheerder de negatieve invloed van deze risico’s op de waarde van de individuele deelfondsen gedeeltelijk te compenseren. Hoewel de raad van bestuur al het mogelijke doet om de beleggingsdoelstellingen van de vennootschap en de deelfondsen te bereiken, kan er geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden behaald. Wij vestigen in het bijzonder de aandacht op de risico’s die verbonden zijn aan beleggingen in bedrijfsobligaties, kredietverzuimswaps en transacties in warrants, opties, futures en swaps. |
||||||||||||||||||||
Specifieke risico’s De volgende risico’s zijn van wezenlijk belang voor de ICBE, maar worden niet toereikend verwerkt in de synthetische indicator en kunnen tot extra verlies leiden: Tegenpartijrisico: een tegenpartij kan in gebreke blijven om de opbrengst voor door het deelfonds verkochte effecten te betalen of om door het deelfonds aangekochte effecten te leveren. Een tegenpartij van het deelfonds in een OTC-derivaat kan eventueel haar verplichtingen tegenover het deelfonds niet nakomen in gelijk welk stadium van de OTC-overeenkomst. Kredietrisico: het in gebreke blijven van de emittent van een schuldinstrument dat in het bezit is van het deelfonds. Derivatenrisico: derivaten worden gebruikt om het risiconiveau van het deelfonds te verhogen, te verlagen of te handhaven. De strategie waarbinnen het deelfonds kan mislukken en aanzienlijk verlies voor het deelfonds teweegbrengen. Risico van specifieke gebeurtenissen: onvoorspelbare gebeurtenissen zoals devaluaties, politieke ontwikkelingen, enz. Liquiditeitsrisico: effecten in het deelfonds kunnen onder hun waarde worden verkocht door ontoereikende liquiditeit op de markt. Operationeel risico: fouten of vertragingen in operationele processen kunnen het deelfonds negatief beïnvloeden. |
Specifieke risico’s De volgende risico’s zijn van wezenlijk belang voor de ICBE, maar worden niet toereikend verwerkt in de synthetische indicator en kunnen tot extra verlies leiden: Tegenpartijrisico: een tegenpartij kan in gebreke blijven om de opbrengst voor door het deelfonds verkochte effecten te betalen of om door het deelfonds aangekochte effecten te leveren. Een tegenpartij van het deelfonds in een OTC-derivaat kan eventueel haar verplichtingen tegenover het deelfonds niet nakomen in gelijk welk stadium van de OTC-overeenkomst. Kredietrisico: het in gebreke blijven van de emittent van een schuldinstrument dat in het bezit is van het deelfonds. Derivatenrisico: derivaten worden gebruikt om het risiconiveau van het deelfonds te verhogen, te verlagen of te handhaven. De strategie waarbinnen het deelfonds kan mislukken en aanzienlijk verlies voor het deelfonds teweegbrengen. Risico van specifieke gebeurtenissen: onvoorspelbare gebeurtenissen zoals devaluaties, politieke ontwikkelingen, enz. Liquiditeitsrisico: effecten in het deelfonds kunnen onder hun waarde worden verkocht door ontoereikende liquiditeit op de markt. Operationeel risico: fouten of vertragingen in operationele processen kunnen het deelfonds negatief beïnvloeden. |
||||||||||||||||||||
Basisvaluta EUR |
Basisvaluta EUR |
||||||||||||||||||||
Risico- en opbrengstprofiel SRRI: 3 |
Risico- en opbrengstprofiel SRRI: 3 |
||||||||||||||||||||
Vergoedingen ten laste van het deelfonds Het deelfonds zal de volgende vergoedingen betalen: 1. Beleggingsbeheervergoeding Beleggingsbeheerkosten, verschuldigd door het deelfonds aan de beheermaatschappij:
2. Prestatievergoeding geen 3. Kosten depotbank De aan de depotbank verschuldigde vergoeding kan per jaar niet meer dan 0,125% van de intrinsieke waarde van het deelfonds bedragen, plus btw indien van toepassing. Redelijke uitgaven van de depotbank of van andere banken en financiële instellingen waaraan bewaring van de activa van Nordea 1, SICAV is toevertrouwd, komen bovenop de vergoeding voor de depotbank. 4. Administratievergoeding Het deelfonds betaalt aan het administratiekantoor een administratievergoeding van maximaal 0,4000% per jaar, plus btw indien van toepassing. 5. Lopende kosten
|
Vergoedingen ten laste van het deelfonds Het deelfonds zal de volgende vergoedingen betalen: 1. Beleggingsbeheervergoeding Beleggingsbeheerkosten, verschuldigd door het deelfonds aan de beheermaatschappij:
2. Prestatievergoeding geen 3. Kosten depotbank De aan de depotbank verschuldigde vergoeding kan per jaar niet meer dan 0,125% van de intrinsieke waarde van het deelfonds bedragen, plus btw indien van toepassing. Redelijke uitgaven van de depotbank of van andere banken en financiële instellingen waaraan de bewaring van de activa van Nordea 1, SICAV is toevertrouwd, komen bovenop de vergoeding voor de depotbank. 4. Administratievergoeding Het deelfonds betaalt aan het administratiekantoor een administratievergoeding van maximaal 0,4000% per jaar, plus btw indien van toepassing. 5. Lopende kosten
|
* Nordea 1 – Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged is in België niet geregistreert voor distributie in België.
** Deze aandelen zijn niet geregistreert voor distributie in België.
* Nordea 1 – Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged is in België niet geregistreert voor distributie in België.
* Nordea 1 – Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged is in België niet geregistreert voor distributie in België.
** Dit zijn financiële contracten waarvan de waarde afhangt van de marktprijs van een referentiewaarde.
* Nordea 1 – Nordic Corporate Bond Fund – Euro Hedged is in België niet geregistreert voor distributie in België.