De toegang tot informatie op deze website is uitsluitend voorbehouden aan professionele beleggers in België. Belangrijk: lees a.u.b. de onderstaande informatie. Deze bevat informatie over wet- en regelgeving die van toepassing is op de status van onze onderneming en het gebruik van deze website, en over alle beleggingen in onze producten die in deze website ter sprake komen. Opgelet! U moet deze algemene voorwaarden aanvaarden alvorens verder te kunnen gaan. Copyright 2021 Nordea Investment Funds S.A. – alle rechten voorbehouden.
We wijzen u erop dat u de bepalingen over ons privacybeleid en het gebruik van cookies dient te lezen en goed te keuren voordat u toegang krijgt tot onze websites.
Het volledige privacy- en cookiebeleid vindt u via de onderstaande link.
De toegang tot informatie op deze website is uitsluitend voorbehouden aan beleggers in België. Belangrijk: lees a.u.b. de onderstaande informatie. Deze bevat informatie over wet- en regelgeving die van toepassing is op de status van onze onderneming en het gebruik van deze website, en over alle beleggingen in onze producten die in deze website ter sprake komen. Opgelet! U moet deze algemene voorwaarden aanvaarden alvorens verder te kunnen gaan. Copyright 2021 Nordea Investment Funds S.A. – alle rechten voorbehouden.
We wijzen u erop dat u de bepalingen over ons privacybeleid en het gebruik van cookies dient te lezen en goed te keuren voordat u toegang krijgt tot onze websites.
Het volledige privacy- en cookiebeleid vindt u via de onderstaande link.
Het gewenste artikel of de gewenste pagina is niet beschikbaar voor uw domein, geselecteerde taal en/of uw beleggerscategorie.
Ga naar de homepageAugust 2020
KENNISGEVING VAN FUSIE AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nordea 1 – European Value Fund
en
Nordea 1 – European Stars Equity Fund
____________________________________________
Hierbij delen wij u mee dat de raad van bestuur van Nordea 1, SICAV (de “Raad van Bestuur“) heeft besloten dat Nordea 1 – European Value Fund (het “Over te nemen Fonds“) zal opgaan in Nordea 1 – European Stars Equity Fund (het “Overnemende Fonds“) (de “Fusie“).
Het Over te nemen Fonds en het Overnemende Fonds worden hierna samen aangeduid met de term “Fondsen” en Nordea 1, SICAV wordt hierna aangeduid met “Vennootschap“.
De Fusie gaat in op 9 oktober 2020 (de “Ingangsdatum“).
Op de Ingangsdatum gaan alle activa en passiva van het Over te nemen Fonds op in het Overnemende Fonds. Het Over te nemen Fonds zal als gevolg van de Fusie ophouden te bestaan en wordt derhalve op de Ingangsdatum zonder vereffening ontbonden.
Aandeelhouders die het met de voorgestelde wijzigingen eens zijn, hoeven niets te ondernemen.
Aandeelhouders die het niet eens zijn met de Fusie hebben het recht om volgens het in het prospectus beschreven terugkoop- of omwisselingsproces vanaf de dagtekening van deze kennisgeving tot en met 30 september 2020 om 15.29 uur (MET) een verzoek in te dienen tot kosteloze terugkoop of kosteloze omwisseling van hun aandelen, op de in hoofdstuk 5 beschreven wijze.
In deze kennisgeving worden de gevolgen van de Fusie beschreven; u dient deze aandachtig te lezen. De Fusie kan gevolgen hebben voor uw fiscale situatie. Aandeelhouders in de Fondsen wordt geadviseerd hun professionele adviseurs te raadplegen in verband met de juridische, financiële en fiscale gevolgen van de Fusie volgens de wetgeving van het land waarvan zij de nationaliteit bezitten of waar hun woonplaats, domicilie of oprichting is.
1.Redenen voor de Fusie
1.1 Het Over te nemen Fonds heeft zich de afgelopen jaren niet bevredigend ontwikkeld en de Raad van Bestuur is van mening dat het Over te nemen Fonds beperkte groeivooruitzichten heeft. Het Overnemende Fonds heeft binnen zijn fondscategorie wat betreft risicogewogen performance juist een uitstekende staat van dienst.
1.2 Door de Fondsen te fuseren, krijgen de aandeelhouders van het Over te nemen Fonds ook toegang tot beleggingen in activa met een bijzondere focus op de capaciteit van bedrijven om internationale milieu-, sociale en corporate-governance-normen (environmental, social and corporate governance, ESG) na te leven (“ESG-beleggingen“).
1.3 De Raad van Bestuur is er dan ook van overtuigd dat de Fusie geheel in het belang van de aandeelhouders is.
2. Verwachte gevolgen van de Fusie voor aandeelhouders van het Over te nemen Fonds
2.1 Met de Fusie gaan alle activa en passiva van het Over te nemen Fonds op in het Overnemende Fonds en op de Ingangsdatum houdt het Over te nemen Fonds op te bestaan zonder te worden geliquideerd.
2.2 De Fusie is bindend voor alle aandeelhouders die hun recht op indiening van een verzoek tot terugkoop of omwisseling van aandelen niet onder de voorwaarden en binnen de periode hebben uitgeoefend zoals hieronder staat beschreven. Op de Ingangsdatum worden aandeelhouders van het Over te nemen Fonds die hun recht op terugkoop of omwisseling van aandelen niet hebben uitgeoefend, aandeelhouder van het Overnemende Fonds en ontvangen zij aandelen in de overeenkomstige aandelenklasse van het Overnemende Fonds, met de hieronder vermelde lopende kosten en risicoscore (“SRRI“, Synthetic Risk and Reward Indicator).
Merging Fund | Receiving Fund | ||||||
Aandelenklasse | ISIN | Lopende kosten | SRRI | Aandelenklasse | ISIN | Lopende kosten | SRRI |
AC – EUR | LU0841526923 | 1.31% | 6 | AC – EUR | LU2194301672 | 1.15% | 6 |
AP – EUR | LU0255610742 | 1.85% | 6 | AP – EUR | LU1706107171 | 1.86% | 6 |
AP – SEK | LU0255612011 | 1.85% | 6 | AP – SEK | LU2194301599 | 1.86% | 6 |
BC – EUR | LU0841526683 | 1.30% | 6 | BC – EUR | LU1706108146 | 1.15% | 6 |
BC – GBP | LU0841526097 | 1.30% | 6 | BC – GBP | LU1706108229 | 1.15% | 6 |
BD – EUR | LU1915151705 | Onder voorbehoud van individuele schriftelijke toestemming | 6 | BD – EUR | LU2194301326 |
Onder voorbehoud van individuele schriftelijke toestemming* |
6 |
BI – EUR | LU0229519557 | 1.08% | 6 | BI – EUR | LU1706108732 | 0.94% | 6 |
BI – NOK | LU1002956792 | 1.08% | 6 | BI – NOK | LU1706109037 | 0.94% | 6 |
BP – EUR | LU0064319337 | 1.85% | 6 | BP – EUR | LU1706106447 | 1.86% | 6 |
BP – NOK | LU0173921072 | 1.85% | 6 | BP – NOK | LU1706106876 | 1.86% | 6 |
BP – SEK | LU0173920934 | 1.85% | 6 | BP – SEK | LU1706106959 | 1.86% | 6 |
E – EUR | LU0173768028 | 2.60% | 6 | E – EUR | LU1706108062 | 2.55% | 6 |
HB – USD | LU0968814441 | 1.84% | 6 | HB – USD | LU1706107502 | 1.86% | 6 |
HBI – CHF | LU0705255775 | 1.08% | 6 | HBI – CHF | LU2194301755 | 0.94% | 6 |
HBI – USD | LU0883871559 | 1.08% | 6 | HBI – USD | LU1706109979 | 0.94% | 6 |
2.3 Overeenkomstig hoofdstuk 6 is de intrinsieke waarde per aandeel van het Over te nemen Fonds niet noodzakelijk dezelfde als de intrinsieke waarde per aandeel van het Overnemende Fonds. Bijgevolg is het mogelijk dat aandeelhouders van het Over te nemen Fonds een ander aantal nieuwe aandelen in het Overnemende Fonds ontvangen dan het aantal aandelen dat zij aanhielden in het Over te nemen Fonds. De globale waarde van hun participatie blijft desalniettemin gelijk.
2.4 In hoofdstuk 4 wordt de eventuele impact op de portefeuille van het Over te nemen Fonds nader omschreven.
2.5 De belangrijkste verschillen tussen en overeenkomsten van het Over te nemen Fonds en het Overnemende Fonds zijn beschreven in bijlage I. Beide Fondsen vertonen grote gelijkenissen, onder meer wat betreft de blootstelling aan Europese aandelenmarkten, de SRRI van 6, de lopende kosten, de in- en uitstapvergoeding, de benchmark ter vergelijking van het rendement en de basisvaluta.
2.6 De geldende procedures voor transacties met aandelen, inschrijving op aandelen en inkoop, omwisseling en overdracht van aandelen, evenals de berekeningswijze van de intrinsieke waarde, zijn voor de Fondsen identiek, doordat ze deel uitmaken van hetzelfde paraplufonds.
2.7 De belangrijkste verschillen zijn de volgende:
3.Verwachte gevolgen van de Fusie voor aandeelhouders van het Overnemende Fonds
3.1 Na de uitvoering van de Fusie houden aandeelhouders van het Overnemende Fonds nog steeds dezelfde aandelen als voorheen. Ook verandert er niets aan de rechten die aan dergelijke aandelen zijn gekoppeld. De Fusie heeft geen invloed op de vergoedingenstructuur van het Overnemende Fonds, en leidt niet tot wijzigingen in de statuten, het prospectus van de Vennootschap of in de essentiële beleggersinformatie (“KIID“) van het Overnemende Fonds.
3.2 Na de uitvoering van de Fusie zal de totale intrinsieke waarde van het Overnemende Fonds stijgen als gevolg van de overdracht van de activa en passiva van het Over te nemen Fonds.
4. Verwachte gevolgen voor de portefeuille
4.1 Een deel van de activa die van het Over te nemen Fonds naar het Overnemende Fonds zullen worden overgeheveld, voldoen al aan het beleggingsbeleid van het Overnemende Fonds. Enkele dagen voor de Ingangsdatum zullen de posities die niet in het beleggingsbeleid van het Overnemende Fonds passen, van de hand worden gedaan en het resulterende bedrag zal op de Ingangsdatum naar het Overnemende Fonds worden overgeheveld. Dit kan gevolgen hebben voor de portefeuille en het rendement van het Over te nemen Fonds.
4.2 De contanten die naar verwachting van het Over te nemen Fonds naar het Overnemende Fonds worden overgeheveld, zullen in overeenstemming met het beleggingsbeleid van het Overnemende Fonds worden belegd. Er wordt niet verwacht dat de portefeuille van het Overnemende Fonds wordt herschikt, noch vóór, noch na de Ingangsdatum.
5.Opschorten van de handel
5.1 Beleggers kunnen tot 30 september 2020 vóór 15.30 uur (MET) op aandelen van het Over te nemen Fonds inschrijven. Om of na 15.30 uur (MET) op 30 september 2020 is het niet meer mogelijk in te schrijven op aandelen van het Over te nemen Fonds.
5.2 Opschorting van inschrijvingen op het Over te nemen Fonds heeft geen gevolgen voor de aandeelhouders van het Overnemende Fonds.
5.3 Het is vanaf de dagtekening van deze kennisgeving tot en met 30 september 2020 om 15.29 uur (MET) mogelijk om aandelen van beide Fondsen kosteloos terug te laten kopen of om te wisselen voor aandelen van dezelfde of een andere aandelenklasse van een ander fonds van de Vennootschap dat niet bij de Fusie betrokken is. Om of na 15.30 uur (MET) op 30 september 2020 is het niet meer mogelijk aandelen kosteloos terug te laten kopen of om te wisselen.
5.4 Indien de aandeelhouders van beide Fondsen aandelen kosteloos terug laten kopen of omwisselen, kan dat gepaard gaan met transactiekosten die in rekening gebracht worden door lokale tussenpersonen die onafhankelijk zijn van de Vennootschap en de beheermaatschappij (de “Beheermaatschappij“).
6.Waardering en ruilverhouding
6.1 De Beheermaatschappij zal de intrinsieke waarde per aandelenklasse en de ruilverhouding op 8 oktober 2020 berekenen.
6.2 Bij de uiteindelijke berekening van de ruilverhouding gelden de regels voor het berekenen van de intrinsieke waarde, zoals die in de statuten en het prospectus zijn omschreven, voor het vaststellen van de waarde van activa en passiva van de Fondsen.
6.3 Het aantal nieuwe aandelen dat in het Overnemende Fonds aan elke aandeelhouder zal worden uitgegeven, wordt berekend met behulp van een ruilverhouding op basis van de intrinsieke waarde van de aandelen van de Fondsen. De aandelen van het Over te nemen Fonds zullen vervolgens worden ingetrokken.
6.4 De ruilverhouding wordt als volgt berekend:
6.5 Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de uitgifte van nieuwe aandelen in het Overnemende Fonds in ruil voor aandelen van het Over te nemen Fonds.
6.6 Eventuele overlopende activa van het Over te nemen Fonds zullen worden meegenomen in de definitieve intrinsieke waarde van het Over te nemen Fonds en zullen na de Ingangsdatum worden verwerkt in de intrinsieke waarde van de desbetreffende aandelenklassen van het Overnemende Fonds.
6.7 Aandeelhouders zullen in ruil voor de aandelen geen betaling in contanten ontvangen.
7.Overige beschikbare documenten
7.1 Aandeelhouders van het Over te nemen Fonds wordt geadviseerd de KIID’s van het Overnemende Fonds en het prospectus zorgvuldig door te nemen alvorens een beslissing te nemen met betrekking tot de Fusie. Het prospectus en de KIID’s kunnen (zodra ze beschikbaar zijn) kosteloos worden verkregen via nordea.lu en op verzoek op de statutaire zetel van de Vennootschap.
7.2 Een exemplaar van het accountantsverslag met het oog op de goedkeuring van de criteria die worden gehanteerd voor de waardering van de activa en, in voorkomend geval, de verplichtingen, de berekeningsmethode van de ruilverhouding en de ruilverhouding zelf, is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van de Vennootschap.
8. Kosten van de Fusie
Alle juridische, advies- of administratieve kosten en uitgaven in verband met de voorbereiding en afhandeling van de Fusie worden gedragen door de Beheermaatschappij.
9. Belasting
De aandeelhouders van het Over te nemen Fonds en het Overnemende Fonds wordt verzocht om hun eigen fiscaal adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen van de beoogde Fusie.
10. Aanvullende informatie
Aandeelhouders die nog vragen over het bovenstaande hebben, kunnen contact opnemen met hun financieel adviseur of met Client Relationship Services van de Beheermaatschappij via: +352 27 86 51 00.
Hoogachtend,
Namens de Raad van Bestuur
31 augustus 2020
Bijlage I
Hoofdkenmerken van het Over te nemen Fonds en het Overnemende Fonds
Het Over te nemen Fonds | Het Overnemende Fonds |
Doelstelling De doelstelling van het Over te nemen fonds is de aandeelhouders kapitaalgroei op lange termijn te bieden. |
Doelstelling Het Overnemende Fonds heeft tot doel de aandeelhouders kapitaalgroei op lange termijn te bieden.. |
Beleggingsbeleid Het Over te nemen Fonds belegt voornamelijk in aandelen van Europese bedrijven. Meer bepaald belegt het over te nemen fonds ten minste 75% van zijn totale activa in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten die zijn uitgegeven door vennootschappen die hun hoofdkantoor hebben of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Europa. Het Over te nemen fonds wordt (door beleggingen of contanten) aan andere valuta’s dan de basisvaluta blootgesteld. |
Beleggingsbeleid Het Overnemende Fonds belegt voornamelijk in aandelen van Europese bedrijven. Meer bepaald belegt het Overnemende Fonds ten minste 75% van zijn totale activa in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten die zijn uitgegeven door vennootschappen die hun hoofdkantoor hebben of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Europa. Het Overnemende Fonds wordt (door beleggingen of contanten) aan andere valuta’s dan de basisvaluta blootgesteld. |
Strategie Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij selecteert het bedrijven die voortreffelijke groeivooruitzichten en beleggingskenmerken lijken te vertonen. |
Strategie Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij selecteert het, met bijzondere aandacht voor het vermogen om aan de internationale normen op het vlak van milieubeheer, maatschappelijke verantwoordelijkheid en behoorlijk bestuur te voldoen, bedrijven die voortreffelijke groeivooruitzichten en beleggingskenmerken lijken te vertonen.
|
Benchmark MSCI Europe – Net Return Index. Enkel ter vergelijking van het rendement. De portefeuille van het fonds kan qua risicokenmerken enige gelijkenis met de benchmark vertonen. |
Benchmark MSCI Europe – Net Return Index. Enkel ter vergelijking van het rendement. De portefeuille van het fonds kan qua risicokenmerken enige gelijkenis met de benchmark vertonen. |
Derivaten en technieken Het over te nemen fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (om de risico’s te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. |
Derivaten en technieken Het over te nemen fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (om de risico’s te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. |
Geschiktheid Het Over te nemen Fonds is geschikt voor alle soorten beleggers via alle distributiekanalen. Beleggersprofiel Beleggers die de risico’s van het Over te nemen Fonds begrijpen en hun geld ten minste 5 jaar willen beleggen. Het Over te nemen Fonds kan interessant zijn voor beleggers die:
|
Geschiktheid Het Overnemende Fonds is geschikt voor alle soorten beleggers via alle distributiekanalen. Beleggersprofiel Beleggers die de risico’s van het Fonds begrijpen en hun geld ten minste 5 jaar willen beleggen. Het Overnemende Fonds kan interessant zijn voor beleggers die:
|
In overweging te nemen risico’s Lees in het prospectus het hoofdstuk “Beschrijving van de risico’s” aandachtig alvorens in het Over te nemen Fonds te beleggen, en besteed bijzondere aandacht aan:
|
In overweging te nemen risico’s Lees in het prospectus het hoofdstuk “Beschrijving van de risico’s” aandachtig alvorens in het Overnemende Fonds te beleggen, en besteed bijzondere aandacht aan:
|
SRRI: Zie hoofdstuk 2.2 voor meer informatie. | SRRI: Zie hoofdstuk 2.2 voor meer informatie. |
Berekening wereldwijde blootstelling: Aangegane verbintenissen | Berekening wereldwijde blootstelling: Aangegane verbintenissen |
Beleggingsbeheerder: Nordea Investment Management AB. | Beleggingsbeheerder: Nordea Investment Management AB. |
Subbeleggingsbeheerder: Mensarius AG. | Subbeleggingsbeheerder: N.V.T. |
Basisvaluta: EUR | Basisvaluta: EUR |
Vergoedingen ten laste van het Over te nemen Fonds | Vergoedingen ten laste van het Overnemende Fonds |
Het Over te nemen Fonds zal de volgende vergoedingen betalen: | Het Overnemende Fonds zal de volgende vergoedingen betalen: |
Beheerloon | Beheerloon |
Het Beheerloon dat het Over te nemen Fonds uit eigen middelen aan de Beheermaatschappij verschuldigd is, bedraagt per jaar 0,850% voor I-aandelen, 1,500% voor P- en E-aandelen en 0,950% voor C-aandelen. Het verschuldigde Beheerloon voor D-aandelen wordt berekend op het moment dat het toegepast wordt. |
Het Beheerloon dat het Overnemende Fonds uit eigen middelen aan de Beheermaatschappij verschuldigd is, bedraagt per jaar 0,750% voor I-aandelen, 1,500% voor P- en E-aandelen en 0,850% voor C-aandelen. Het verschuldigde Beheerloon voor D-aandelen wordt berekend op het moment dat het toegepast wordt. |
Prestatievergoeding N.V.T Operationele kosten Zoals beschreven in het prospectus, bestaan deze kosten uit een vergoeding voor het beheer van het fonds, een bewaarloon (voor bewaar-, administratie- en transactiekosten), een fiduciaire vergoeding en de taxe d’abonnement. |
Prestatievergoeding N.V.T Operationele kosten Zoals beschreven in het prospectus, bestaan deze kosten uit een vergoeding voor het beheer van het fonds, een bewaarloon (voor bewaar-, administratie- en transactiekosten), een fiduciaire vergoeding en de taxe d’abonnement. |
Distributievergoeding Deze vergoeding wordt betaald aan de Beheermaatschappij en in principe doorgestort aan de lokale distributeur of tussenpersoon. Deze vergoeding wordt alleen in rekening gebracht voor E-aandelen en bedraagt 0,75% per jaar. |
Distributievergoeding Deze vergoeding wordt betaald aan de Beheermaatschappij en in principe doorgestort aan de lokale distributeur of tussenpersoon. Deze vergoeding wordt alleen in rekening gebracht voor E-aandelen en bedraagt 0,75% per jaar. |
In- en uitstapkosten: | In- en uitstapkosten: |
Instapkosten: Maximaal 5% voor C- en P-aandelen. Geen voor D-, E- en I-aandelen. |
Instapkosten: Maximaal 5% voor C- en P-aandelen. Geen voor D-, E- en I-aandelen. |
Lopende kosten Zie hoofdstuk 2.2 voor meer informatie. | Lopende kosten Zie hoofdstuk 2.2 voor meer informatie. |